投信銘柄詳細 - パインブリッジUS優先REITファンド2

パインブリッジUS優先REITファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.99 %)
純資産 3,643 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,485 51 円(0.49 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
104 百万円 67 円(181 %)

パインブリッジUS優先REITファンド2の特色

「パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11〈為替ヘッジあり〉」、愛称「グレート・シティ 16-11」は米国で上場している不動産投資法人などが発行する優先REITに投資する。相対的に高水準かつ安定的なインカムゲインの獲得を図りつつ、中長期的な成長を目指す。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年12月10日まで。ただし、2019年12月2日以降に支払済みの収益分配金を含まない基準価額が1万円以上となった場合は安定運用に切り替え繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/09/2050 円
2017/06/2050 円
2017/03/2150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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