投信銘柄詳細 - パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド 2013−11

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド 2013−11

最大下落率
(過去6ヶ月)
677 円(-1.12 %)
純資産 977 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,793 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 2 円(12 %)

パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド 2013−11の特色

 投資対象は日本の大手金融機関が発行したハイブリッド証券。債券に近い性格を有している、期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券に投資する。2018年11月28日以降に、基準価額(支払済の収益分配金含まず)が1万100円以上となった場合には、速やかに繰上償還を行う。販売会社は岐阜県大垣市に本店を置く大垣共立銀行<8361.T>。原則、為替のフルヘッジを行う。単位型投信。

分配金履歴

2017/05/1055 円
2017/02/1055 円
2016/11/1055 円
2016/08/1055 円
2016/05/1055 円
2016/02/1055 円
2015/11/1055 円
2015/08/1055 円
2015/05/1155 円
2015/02/1055 円
2014/11/1055 円
2014/08/1155 円
2014/05/1255 円
2014/02/1020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 0.50 %

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