投信銘柄詳細 - パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券フ

パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券フ

最大下落率
(過去6ヶ月)
485 円(-0.98 %)
純資産 10,277 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,948 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
549 百万円 162 円(42 %)

パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券フの特色

「パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11」はG7諸国およびスイスのG-SIFIs指定金融機関が発行する米ドル建てまたはユーロ建てのハイブリッド証券(優先証券、劣後債)に投資する。
外貨建て資産に対し、対円で為替のフルヘッジを行う。
決算は年4回、2月、5月、8月、11月の15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2018年1月26日まで。

分配金履歴

2017/05/155 円
2017/02/155 円
2016/11/1525 円
2016/08/1525 円
2016/05/1625 円
2016/02/1525 円
2015/11/1655 円
2015/08/1755 円
2015/05/1555 円
2015/02/1645 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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