投信銘柄詳細 - パインブリッジ・バンクローン・ファンド2

パインブリッジ・バンクローン・ファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
108 円(-1.06 %)
純資産 565 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,125 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 6 円(0 %)

パインブリッジ・バンクローン・ファンド2の特色

「パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-09」、愛称「アメリカン・スカイ 15-09」は主に米国企業向けバンクローン(貸付債権)に投資する。投資適格未満(BBB格未満)の企業向け担保付バンクローンへの投資により、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。

外貨建て資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2018年9月28日まで。

分配金履歴

2017/06/1240 円
2017/03/1040 円
2016/12/1240 円
2016/09/1240 円
2016/06/1040 円
2016/03/1040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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