投信銘柄詳細 - パインブリッジ G7 金融機関ハイブリッド証券ファンド 2013−11

パインブリッジ G7 金融機関ハイブリッド証券ファンド 2013−11

最大下落率
(過去6ヶ月)
537 円(-1.21 %)
純資産 3,506 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,120 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 40 円(138 %)

パインブリッジ G7 金融機関ハイブリッド証券ファンド 2013−11の特色

 主にG7諸国(米国、日本、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行するユーロ建ておよび英国ポンド建てのハイブリッド証券(優先証券、劣後債)に投資を行う。原則、投資するハイブリッド証券は、ファンドの償還日前にコール償還日(繰上償還可能日)や定時償還日が設けられている銘柄に限定する。購入期間は2013年10月21日から11月28日までで、販売店は足利銀行。(現在は購入不可)原則、為替のフルヘッジを行う。償還日は2017年10月31日(火)。

分配金履歴

2017/06/155 円
2017/03/155 円
2016/12/155 円
2016/09/1525 円
2016/06/1580 円
2016/03/1580 円
2015/12/1580 円
2015/09/1580 円
2015/06/1580 円
2015/03/1680 円
2014/12/1580 円
2014/09/1680 円
2014/06/1680 円
2014/03/1765 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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