投信銘柄詳細 - パインブリッジ米国優先REITファンド2

パインブリッジ米国優先REITファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
655 円(-4.84 %)
純資産 98 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,169 13 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

パインブリッジ米国優先REITファンド2の特色

「パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03(為替ヘッジなし)」、愛称「マンハッタン 3(為替ヘッジなし)」はアメリカで上場しているリートが発行する優先証券に投資する。普通リートよりも相対的に高い配当益の獲得と信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年12月18日まで。ただし、2019年3月29日以降に基準価額(支払済み分配金を含まない)が1万250円以上となった場合、繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/06/2040 円
2017/03/2150 円
2016/12/2040 円
2016/09/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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