投信銘柄詳細 - パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブ

パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブ

最大下落率
(過去6ヶ月)
466 円(-0.49 %)
純資産 2,909 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,129 19 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
96 百万円 37 円(63 %)

パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブの特色

「パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03」、愛称「グッド・セブン・プラス3」はG7諸国とスイスのG-SIFIsに指定されている金融機関が発行している米ドル建て、ユーロ建ておよび英ポンド建てのハイブリッド証券を主要投資対象とする。
為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを回避する。
決算は年4回、1月、4月、7月、10月の15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2018年3月30日まで。

分配金履歴

2017/04/175 円
2017/01/165 円
2016/10/1720 円
2016/07/1520 円
2016/04/1520 円
2016/01/1520 円
2015/10/1540 円
2015/07/1540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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