投信銘柄詳細 - パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファン

パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
582 円(-4.88 %)
純資産 205 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,474 20 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -12 円(0 %)

パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンの特色

「パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)」、愛称「小春日和(為替ヘッジなし)」は日本の金融機関が発行する劣後債や優先証券といったハイブリッド証券に投資する。ハイブリッド証券は、債券と株式の両方の性質を併せ持つ金融商品。組み入れ銘柄の信用リスクは加重平均してBBB-/Baa3格相当以上とする。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年11月15日まで。

分配金履歴

2017/06/1225 円
2017/03/1025 円
2016/12/1225 円
2016/09/1225 円
2016/06/1025 円
2016/03/1025 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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