みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界主要国の高格付けの国債に投資し、安定したインカム収入の確保を図るとともに、中長期的に投資信託財産の着実な成長を目指します。
2. 組入対象となる世界主要国の国債は、A－またはA3格相当以上の格付けを取得している銘柄、またはそれに準ずる銘柄に限定します。
3. 環太平洋圏通貨（米国ドル、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル等とします。）50％、欧州圏通貨（ユーロ、英国ポンド、北欧通貨等とします。）50％を基本通貨配分とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえで、ポートフォリオを構築します。
4. 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/12/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.38%
（690位） |
4.77%
（884位） |
12.79%
（675位） |
5.23%
（484位） |
4.61%
（516位） |
1.99%
（389位） |
|
標準偏差
|
1.71
（275位） |
3.98
（77位） |
5.17
（112位） |
6.33
（140位） |
5.35
（47位） |
6.13
（70位） |
|
シャープレシオ
|
1.97
（343位） |
1.20
（406位） |
2.48
（272位） |
0.83
（325位） |
0.87
（156位） |
0.33
（231位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 33円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | 「ＰｉｎｅＢｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う |
| 取扱純資産総額 | 2480億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 27.58% |
11,245
(04/15)
|
85,681 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
24,016
(04/15)
|
467,036 |
| モビリティ・イノベーション・ファンド | ＢＮＹメロン | ★ ★ | 23.62% |
17,908
(04/15)
|
78,559 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 46.01% |
38,515
(04/15)
|
447,339 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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