投信銘柄詳細 - パインブリッジ世界国債インカム「毎月」

パインブリッジ世界国債インカム「毎月」

最大下落率
(過去6ヶ月)
485 円(-1.96 %)
純資産 4,377 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,812 50 円(0.74 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 6 円(600 %)
前月解約額 前々月比
65 百万円 -12 円(-16 %)

パインブリッジ世界国債インカム「毎月」の特色

特色1 「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界主要国の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みをいいます。
特色2 環太平洋圏(米国ドル、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル等)への組入比率50%、欧州圏(ユーロ、英国ポンド、北欧通貨等)への組入比率50%を基本通貨配分とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえで、ポートフォリオを構築します。組入対象となる世界主要国の国債は、A-またはA3格相当以上の格付けを取得している銘柄に限定します。

分配金履歴

2017/09/2525 円
2017/08/2525 円
2017/07/2525 円
2017/06/2625 円
2017/05/2525 円
2017/04/2525 円
2017/03/2725 円
2017/02/2725 円
2017/01/2525 円
2016/12/2625 円
2016/11/2525 円
2016/10/2525 円
2016/09/2625 円
2016/08/2525 円
2016/07/2550 円
2016/06/2750 円
2016/05/2550 円
2016/04/2550 円
2016/03/2550 円
2016/02/2550 円
2016/01/2550 円
2015/12/2550 円
2015/11/2550 円
2015/10/2650 円
2015/09/2550 円
2015/08/2550 円
2015/07/2750 円
2015/06/2550 円
2015/05/2550 円
2015/04/2750 円
2015/03/2550 円
2015/02/2550 円
2015/01/2650 円
2014/12/2550 円
2014/11/2550 円
2014/10/2750 円
2014/09/2550 円
2014/08/2550 円
2014/07/2550 円
2014/06/2550 円
2014/05/2650 円
2014/04/2550 円
2014/03/2550 円
2014/02/2550 円
2014/01/2750 円
2013/12/2550 円
2013/11/2550 円
2013/10/2550 円
2013/09/2550 円
2013/08/2650 円
2013/07/2550 円
2013/06/2550 円
2013/05/2750 円
2013/04/2550 円
2013/03/2550 円
2013/02/2550 円
2013/01/2550 円
2012/12/2550 円
2012/11/2650 円
2012/10/2550 円
2012/09/2550 円
2012/08/2750 円
2012/07/2550 円
2012/06/2550 円
2012/05/2550 円
2012/04/2550 円
2012/03/2650 円
2012/02/2750 円
2012/01/2550 円
2011/12/2650 円
2011/11/2550 円
2011/10/2550 円
2011/09/2650 円
2011/08/2550 円
2011/07/2550 円
2011/06/2750 円
2011/05/2550 円
2011/04/2550 円
2011/03/2550 円
2011/02/2550 円
2011/01/2550 円
2010/12/2750 円
2010/11/2550 円
2010/10/2550 円
2010/09/2750 円
2010/08/2550 円
2010/07/2650 円
2010/06/2550 円
2010/05/2550 円
2010/04/2650 円
2010/03/3050 円
2010/03/0450 円
2010/01/2550 円
2009/12/2950 円
2009/11/2650 円
2009/10/2850 円
2009/09/2950 円
2009/08/2550 円
2009/07/2750 円
2009/06/2550 円
2009/05/2550 円
2009/04/2750 円
2009/03/2550 円
2009/02/2550 円
2009/01/2650 円
2008/12/2550 円
2008/11/2550 円
2008/10/2750 円
2008/09/2550 円
2008/08/2550 円
2008/07/2550 円
2008/06/2550 円
2008/05/2650 円
2008/04/2540 円
2008/03/2540 円
2008/02/2540 円
2008/01/2540 円
2007/12/2540 円
2007/11/2640 円
2007/10/2540 円
2007/09/2540 円
2007/08/2740 円
2007/07/2540 円
2007/06/2540 円
2007/05/2540 円
2007/04/2540 円
2007/03/2640 円
2007/02/2640 円
2007/01/2540 円
2006/12/2540 円
2006/11/2740 円
2006/10/2540 円
2006/09/2530 円
2006/08/2530 円
2006/07/2530 円
2006/06/2630 円
2006/05/2530 円
2006/04/2530 円
2006/03/2730 円
2006/02/2730 円
2006/01/2530 円
2005/12/2630 円
2005/11/2530 円
2005/10/2530 円
2005/09/2630 円
2005/08/2530 円
2005/07/2530 円
2005/06/2730 円
2005/05/2530 円
2005/04/2530 円
2005/03/2530 円
2005/02/2530 円
2005/01/2530 円
2004/12/2730 円
2004/11/2530 円
2004/10/2530 円
2004/09/2730 円
2004/08/2530 円
2004/07/2630 円
2004/06/2530 円
2004/05/2530 円
2004/04/2630 円
2004/03/2530 円
2004/02/2530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.46 %
証券 0.43 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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