投信銘柄詳細 - パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>

パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>

最大下落率
(過去6ヶ月)
375 円(-4.42 %)
純資産 509 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,281 -23 円(-0.31 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 5 円(100 %)

パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>の特色

特色1 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」および「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」を通じて、今後の経済発展が見込める新成長国の債券と株式に投資を行います。
● 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。
● パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」に70%程度、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドII」に30%程度投資することを基本資産配分とします。
※ 基本資産配分は、世界経済の発展等により、将来的に見直しを行うことがあります。
特色2 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」は、新成長国が発行した現地通貨建ての国債、あるいはそれと同等の価値を有する現地通貨建て国債連動債(クレジット・リンク・ノート)を主要投資対象とし、安定的な収益の確保を図りつつ相対的に高水準のインカム収入の獲得を目指します。

分配金履歴

2017/06/2015 円
2017/05/2215 円
2017/04/2015 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/2015 円
2016/12/2015 円
2016/11/2115 円
2016/10/2015 円
2016/09/2015 円
2016/08/2215 円
2016/07/2015 円
2016/06/2015 円
2016/05/2015 円
2016/04/2015 円
2016/03/2215 円
2016/02/2215 円
2016/01/2015 円
2015/12/2115 円
2015/11/2015 円
2015/10/2015 円
2015/09/2415 円
2015/08/2015 円
2015/07/2115 円
2015/06/2215 円
2015/05/2015 円
2015/04/2015 円
2015/03/2015 円
2015/02/2015 円
2015/01/2015 円
2014/12/2215 円
2014/11/2015 円
2014/10/2015 円
2014/09/2215 円
2014/08/2015 円
2014/07/2215 円
2014/06/2015 円
2014/05/2015 円
2014/04/2115 円
2014/03/2015 円
2014/02/2015 円
2014/01/2015 円
2013/12/2015 円
2013/11/2015 円
2013/10/2115 円
2013/09/2015 円
2013/08/2015 円
2013/07/2215 円
2013/06/2015 円
2013/05/2015 円
2013/04/2215 円
2013/03/2115 円
2013/02/2015 円
2013/01/2115 円
2012/12/2015 円
2012/11/2015 円
2012/10/2215 円
2012/09/2015 円
2012/08/2015 円
2012/07/2015 円
2012/06/2015 円
2012/05/2115 円
2012/04/2015 円
2012/03/2115 円
2012/02/2015 円
2012/01/2015 円
2011/12/2015 円
2011/11/2115 円
2011/10/2015 円
2011/09/2015 円
2011/08/2215 円
2011/07/2015 円
2011/06/2015 円
2011/05/2015 円
2011/04/2015 円
2011/03/2215 円
2011/02/2115 円
2011/01/2015 円
2010/12/2015 円
2010/11/2215 円
2010/10/2015 円
2010/09/2115 円
2010/08/2015 円
2010/07/2015 円
2010/06/2115 円
2010/05/2015 円
2010/04/2015 円
2010/03/2415 円
2010/02/2215 円
2010/01/2515 円
2009/12/2215 円
2009/11/2615 円
2009/10/2215 円
2009/09/2415 円
2009/08/2015 円
2009/07/2115 円
2009/06/2215 円
2009/05/2015 円
2009/04/2015 円
2009/03/2315 円
2009/02/2015 円
2009/01/2015 円
2008/12/2225 円
2008/11/2035 円
2008/10/2035 円
2008/09/2245 円
2008/08/2045 円
2008/07/2245 円
2008/06/2045 円
2008/05/2045 円
2008/04/2145 円
2008/03/2145 円
2008/02/2045 円
2008/01/2145 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.87 %
証券 0.84 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.79 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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