投信銘柄詳細 - パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファン

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-1.28 %)
純資産 4,484 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,765 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンの特色

「パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07」、愛称「プライムJボンド 16-07/Prime J Bond 16-07」は日本の大手企業が発行したドル建て、ユーロ建てなどの社債、劣後債に投資する。

為替ヘッジは行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、6月・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年4月28日まで。

分配金履歴

2017/06/1520 円
2016/12/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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