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パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)(バイリンガル)

基準価額04/18
10,392
-98(-0.93%)

パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)(バイリンガル)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 24.29%(358位)
純資産額 3億7600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場されているREIT不動産投資信託証券)に投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に投資信託財産の着実な成長を目指します。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。

3. 特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに外貨建資産の運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2004/02/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.76%
(1012位)
14.96%
(305位)
24.29%
(358位)
12.61%
(138位)
8.74%
(259位)
8.91%
(37位)
標準偏差
5.08
(840位)
17.73
(1056位)
16.38
(1035位)
18.94
(928位)
18.73
(746位)
17.51
(420位)
シャープレシオ
0.74
(-位)
0.84
(-位)
1.49
(-位)
0.67
(-位)
0.47
(-位)
0.51
(251位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)(バイリンガル)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 123円
信託報酬 94円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 27円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
会社概要 「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う
取扱純資産総額 2480億円
設立 1986年11月

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