投信銘柄詳細 - パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド

パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
707 円(-7.44 %)
純資産 16 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,109 22 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの特色

「パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>」は米国政府機関が発行する米ドル建て米国住宅ローン担保証券に限定して投資を行う。中長期的な成長を図り、信託財産の確保を目的とする。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年7月31日まで。

分配金履歴

2017/06/1525 円
2017/03/1525 円
2016/12/1525 円
2016/09/1525 円
2016/06/1525 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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