投信銘柄詳細 - パインブリッジ・キャピタル証券ファンド<

パインブリッジ・キャピタル証券ファンド<

最大下落率
(過去6ヶ月)
467 円(-4.50 %)
純資産 275 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,451 15 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -13 円(-93 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 8 円(0 %)

パインブリッジ・キャピタル証券ファンド<の特色

「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)」は主に世界の金融機関が発行するキャピタル証券に投資する。キャピタル証券は、CoCo債、劣後債、優先証券などの債券と株式の両方の性格をもつ証券を指す。普通社債と比較して相対的に利回りが高いことから、信託財産の獲得と安定した運用を目指す。実質的な運用は、ニューヨークに拠点をもつ資産運用会社のパインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行う。

為替ヘッジは行わない。

「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)」とのスイッチングが可能。

決算は年4回、2月・5月・8月・11月の各16日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2022年7月29日まで。

分配金履歴

2017/08/16100 円
2017/05/16100 円
2017/02/16100 円
2016/11/16100 円
2016/08/16100 円
2016/05/16100 円
2016/02/16100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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