投信銘柄詳細 - ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
447 円(-7.75 %)
純資産 45,485 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,180 13 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
648 百万円 109 円(20 %)
前月解約額 前々月比
744 百万円 -59 円(-7 %)

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)の特色

CHARACTERISTICS ファンドの特色
.主に資源国のソブリン債券等に分散投資します原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

分配金履歴

2017/11/1550 円
2017/10/1650 円
2017/09/1550 円
2017/08/1550 円
2017/07/1850 円
2017/06/1550 円
2017/05/1550 円
2017/04/1750 円
2017/03/1550 円
2017/02/1550 円
2017/01/1650 円
2016/12/1550 円
2016/11/1550 円
2016/10/1750 円
2016/09/1550 円
2016/08/1550 円
2016/07/1550 円
2016/06/1550 円
2016/05/1650 円
2016/04/1550 円
2016/03/1550 円
2016/02/1550 円
2016/01/1550 円
2015/12/1550 円
2015/11/1650 円
2015/10/1550 円
2015/09/1550 円
2015/08/1750 円
2015/07/1550 円
2015/06/1550 円
2015/05/1550 円
2015/04/1585 円
2015/03/1685 円
2015/02/1685 円
2015/01/1585 円
2014/12/1585 円
2014/11/1785 円
2014/10/1585 円
2014/09/1685 円
2014/08/1585 円
2014/07/1585 円
2014/06/1685 円
2014/05/1585 円
2014/04/1585 円
2014/03/1785 円
2014/02/1785 円
2014/01/1585 円
2013/12/1685 円
2013/11/1585 円
2013/10/1585 円
2013/09/1785 円
2013/08/1585 円
2013/07/1685 円
2013/06/1785 円
2013/05/1585 円
2013/04/1585 円
2013/03/1585 円
2013/02/1585 円
2013/01/1585 円
2012/12/1785 円
2012/11/1585 円
2012/10/1585 円
2012/09/1885 円
2012/08/1585 円
2012/07/1785 円
2012/06/1585 円
2012/05/1585 円
2012/04/1685 円
2012/03/1585 円
2012/02/1585 円
2012/01/1685 円
2011/12/1585 円
2011/11/1585 円
2011/10/1785 円
2011/09/1585 円
2011/08/1585 円
2011/07/1585 円
2011/06/1570 円
2011/05/1670 円
2011/04/1570 円
2011/03/1570 円
2011/02/1570 円
2011/01/1770 円
2010/12/1570 円
2010/11/1570 円
2010/10/1570 円
2010/09/1570 円
2010/08/1660 円
2010/07/1560 円
2010/06/1560 円
2010/05/1760 円
2010/04/1560 円
2010/03/1660 円
2010/02/1660 円
2010/01/1960 円
2009/12/1660 円
2009/11/1960 円
2009/10/1660 円
2009/09/1560 円
2009/08/1760 円
2009/07/1560 円
2009/06/1560 円
2009/05/1560 円
2009/04/1560 円
2009/03/1660 円
2009/02/1660 円
2009/01/1560 円
2008/12/1560 円
2008/11/1760 円
2008/10/1560 円
2008/09/1660 円
2008/08/1560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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