投信銘柄詳細 - ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
592 円(-1.91 %)
純資産 102 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,945 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型の特色

 主に新興国の公社債に投資する。純資産総額の70%を目処に為替ヘッジを行う。毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行う(分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともある)。
 販売会社はSMBC日興証券、高木証券、東洋証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2040 円
2016/11/2140 円
2016/10/2040 円
2016/09/2040 円
2016/08/2240 円
2016/07/2040 円
2016/06/2040 円
2016/05/2040 円
2016/04/2040 円
2016/03/2240 円
2016/02/2240 円
2016/01/2040 円
2015/12/2140 円
2015/11/2040 円
2015/10/2040 円
2015/09/2440 円
2015/08/2040 円
2015/07/2140 円
2015/06/2240 円
2015/05/2040 円
2015/04/2040 円
2015/03/2040 円
2015/02/2040 円
2015/01/2040 円
2014/12/2240 円
2014/11/2040 円
2014/10/2040 円
2014/09/2240 円
2014/08/2040 円
2014/07/2240 円
2014/06/2040 円
2014/05/2040 円
2014/04/2140 円
2014/03/2040 円
2014/02/2040 円
2014/01/2040 円
2013/12/2040 円
2013/11/2040 円
2013/10/2140 円
2013/09/2040 円
2013/08/2040 円
2013/07/2240 円
2013/06/2040 円
2013/05/2040 円
2013/04/2240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.16 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.30 %

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