投信銘柄詳細 - ピクテ・エコディスカバリー・アロケーショ

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーショ

最大下落率
(過去6ヶ月)
804 円(-5.88 %)
純資産 109 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,662 25 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 -2 円(-25 %)

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーショの特色

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)」、愛称「エコディスカバリー毎月」は、主に世界の環境関連企業の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、運用は「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年4月28日まで。

分配金履歴

2017/05/2610 円
2017/04/2610 円
2017/03/2710 円
2017/02/2710 円
2017/01/2610 円
2016/12/2610 円
2016/11/2810 円
2016/10/2610 円
2016/09/2610 円
2016/08/2610 円
2016/07/2610 円
2016/06/2710 円
2016/05/2610 円
2016/04/2610 円
2016/03/2810 円
2016/02/2610 円
2016/01/2610 円
2015/12/2810 円
2015/11/2610 円
2015/10/2610 円
2015/09/2810 円
2015/08/2610 円
2015/07/2710 円
2015/06/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.77 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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