投信銘柄詳細 - ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-2.03 %)
純資産 420 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,943 -54 円(-0.54 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 -11 円(-55 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -49 円(-83 %)

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドの特色

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース」、愛称「グロイン・マイルド1年」は世界の高配当利回りの公益株に投資する。公益株は日常生活に不可欠な電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの公益サービスを提供する企業を指す。投資対象は特定の国や銘柄に集中させず分散し、リスクの低減を図る。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、8月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 1口の整数倍で販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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