投信銘柄詳細 - 日興フォルティス 中国A株ファンド

日興フォルティス 中国A株ファンド

運営会社:BNPパリバ
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,433 円(-6.72 %)
純資産 3,662 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,709 -55 円(-0.31 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
40 百万円 -65 円(-62 %)

日興フォルティス 中国A株ファンドの特色

ファンドの目的
当ファンドは、主に中国の人民元建て株式(中国A株)などを投資対象とする外国投資信託証券「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected(以下「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ チャイナ A セレクティッド」といいます。)」に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
■持続的かつ著しい成長により世界経済を牽引する役割を担う中国経済の発展に関連して、今後の成長が期待できる中国企業の株式を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
■中国のQFII(適格国外機関投資家)制度を活用し、中国国外投資家にとって希少性の高い中国企業の人民元建て株式(以下「中国A株」といいます。)に投資を行い、中長期における信託財産の成長を目指します。
・中国A株は、中国国内投資家とQFII (適格国外機関投資家)の認定を受けた中国国外の投資家に限定されている希少性の高い投資対象です。尚、投資対象には個別銘柄等の価格変動に運用成果が連動する有価証券への投資も含みます。
・当ファンドは、BNPパリバグループへのQFII認可に基づき、一定の投資枠を確保しております。
■組入対象ファンドである外国投資信託証券「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ チャイナ A セレクティッド」の運用は、ハイフートン・インベストメント・マネジメントの助言を受けて、BNPパリバ インベストメント・パートナーズが行います。

分配金履歴

2017/06/121,000 円
2016/06/101,000 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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