投信銘柄詳細 - BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

運営会社:BNPパリバ
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,255 円(-7.05 %)
純資産 551 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,924 33 円(0.30 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 2 円(67 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)

BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
日本を除くアジア諸国・地域の債券に投資する投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
ファンドの特色
■日本を除くアジア諸国・地域の債券を実質的な主要投資対象とします。
■当ファンドの実質的な主要投資対象である外貨建資産に 対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・当ファンドは、主要投資対象である投資信託証券への投資を通じて、米ドル、米ドル以外の先進国の通貨、あるいは現地通貨建ての債券に投資を行います。当ファンド及び当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産に対する対円での為替ヘッジを行わないことから為替変動の影響を受けます。
■毎月25日に決算を行い(休業日の場合は翌営業日)、収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/07/25100 円
2017/06/26100 円
2017/05/25100 円
2017/04/25100 円
2017/03/27100 円
2017/02/27100 円
2017/01/25120 円
2016/12/26120 円
2016/11/25120 円
2016/10/25120 円
2016/09/26120 円
2016/08/25120 円
2016/07/25120 円
2016/06/27120 円
2016/05/25120 円
2016/04/25120 円
2016/03/25120 円
2016/02/25120 円
2016/01/25120 円
2015/12/25120 円
2015/11/25120 円
2015/10/26120 円
2015/09/25120 円
2015/08/25120 円
2015/07/27120 円
2015/06/25120 円
2015/05/25120 円
2015/04/27120 円
2015/03/25120 円
2015/02/2540 円
2015/01/2640 円
2014/12/2540 円
2014/11/2540 円
2014/10/2740 円
2014/09/2540 円
2014/08/2540 円
2014/07/2540 円
2014/06/2540 円
2014/05/2640 円
2014/04/2540 円
2014/03/2540 円
2014/02/2540 円
2014/01/2740 円
2013/12/2540 円
2013/11/2540 円
2013/10/2540 円
2013/09/2540 円
2013/08/2640 円
2013/07/2540 円
2013/06/2540 円
2013/05/2740 円
2013/04/2540 円
2013/03/2540 円
2013/02/2540 円
2013/01/2540 円
2012/12/2540 円
2012/11/2640 円
2012/10/2540 円
2012/09/2540 円
2012/08/2735 円
2012/07/2535 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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