投信銘柄詳細 - フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド

フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド

運営会社:BNPパリバ
最大下落率
(過去6ヶ月)
12 円(-0.05 %)
純資産 14 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,016 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンドの特色

ファンドの目的
当ファンドは、環境関連の事業を行う中国企業の株式等を投資対象とする外国投資信託証券「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China Environmenta(l BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル)」に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、「フォルティス・マネー・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて円建ての公社債等へ投資を行うことで、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
ファンドの特色
■「フォルティス中国環境関連株式投信」は、環境関連セクターの中国企業の株式等*を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
・当ファンドは、「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」(円建て、ルクセンブルク籍)と「フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の2つのファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。
・原則として「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」への投資比率を可能な限り高位に保ちます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.07 %
証券 0.08 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.16 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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