投信銘柄詳細 - 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジ

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジ

運営会社:BNPパリバ
最大下落率
(過去6ヶ月)
327 円(-4.71 %)
純資産 403 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
6,406 -13 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -71 円(-96 %)

北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジの特色

北欧ハイイールド債券に投資し、高水準のインカムゲイン確保と信託財産の成長を図る。ノルウェー、スウェーデン、デンマークおよびフィンランドで発行もしくは取引されるハイイールド債券、または企業が発行するハイイールド債券などに投資する。
運用の権限は北欧関連資産の運用に強みを持つ運用会社アルフレッド・バーグに委託する。
為替ヘッジは行わない。
分配は年4回、3月、6月、9月、12月の20日(休業日の場合は翌営業日)。

分配金履歴

2017/09/1590 円
2017/06/15110 円
2017/03/15120 円
2016/12/15120 円
2016/09/15100 円
2016/06/15140 円
2016/03/15160 円
2015/12/15190 円
2015/09/15200 円
2015/06/15180 円
2015/03/16200 円
2014/12/15100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.72 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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