投信銘柄詳細 - BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

運営会社:BNPパリバ
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,091 円(-10.06 %)
純資産 4,806 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
6,777 23 円(0.34 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
159 百万円 69 円(77 %)

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の特色

「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」および「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」への投資を通じて、主に、ブラジル国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等、およびブラジル・レアル建ての公社債に実質的に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。
ファンドの特色
■「BNPパリバ・ブラジル・ファンド」はブラジルの企業の株式等に投資する「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)」と、ブラジルの企業の株式等とブラジルの公社債に投資する「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」の2本のファンドで構成されております。投資者の皆様のご判断により、両ファンド間でのスイッチング(乗換え)が活用できる仕組みとなっております。
■ブラジル企業の株式への投資は、「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」を通じて行います。
■ブラジルの公社債への投資は、「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」を通じて行います。
■「BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)」における「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」と「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」への各組入比率は、純資産総額の概ね50%程度を基本とします。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記の組入比率より乖離する場合があります。
■外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
■BNPパリバ アセットマネジメント ブラジル(BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.)にマザーファンド受益証券の運用指図に関する権限を委託します。。

分配金履歴

2017/11/1030 円
2017/08/1030 円
2017/05/1030 円
2017/02/1030 円
2016/11/1030 円
2016/08/1030 円
2016/05/1030 円
2016/02/1030 円
2015/11/1080 円
2015/08/1080 円
2015/05/1180 円
2015/02/1080 円
2014/11/1080 円
2014/08/1180 円
2014/05/1280 円
2014/02/1080 円
2013/11/1180 円
2013/08/1280 円
2013/05/1080 円
2013/02/1280 円
2012/11/1280 円
2012/08/1080 円
2012/05/1080 円
2012/02/1080 円
2011/11/1080 円
2011/08/1080 円
2011/05/1080 円
2011/02/1080 円
2010/11/1080 円
2010/08/1080 円
2010/05/1080 円
2010/02/1080 円
2009/11/1080 円
2009/08/10100 円
2009/05/1190 円
2009/02/1090 円
2008/11/10100 円
2008/08/11100 円
2008/05/1295 円
2008/02/1275 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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