投信銘柄詳細 - 日豪金融機関証券ファンド2014−02

日豪金融機関証券ファンド2014−02

最大下落率
(過去6ヶ月)
58 円(-0.33 %)
純資産 1,322 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,056 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 6 円(120 %)

日豪金融機関証券ファンド2014−02の特色

 主に日本および豪州の大手金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建てなど)のハイブリッド証券への投資を通じて信託財産の成長を図る。外貨建て資産について、原則日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行う。
 販売会社は十六銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/1410 円
2016/12/1430 円
2016/06/1430 円
2015/12/1430 円
2015/06/1530 円
2014/12/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.41 %
証券 0.00 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.45 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.70 %

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