投信銘柄詳細 - みずほ好配当日本株オープン

みずほ好配当日本株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,268 円(-5.34 %)
純資産 32,764 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,735 23 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
177 百万円 94 円(113 %)
前月解約額 前々月比
620 百万円 234 円(61 %)

みずほ好配当日本株オープンの特色

ファンドの目的
主として「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)への投資を通じて日本の株式※に投資し、中長期的に着実な信託財産の成長を目指すファンドです。
ファンドの特色
当ファンドは、日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
銘柄選択のリスクをともないます。
2相対的に割安と評価される銘柄に投資します。
独自の投資価値分析にもとづき、相対的に割安度の高い銘柄を中心※3にポートフォリオを構築し、中長期的に着実な信託財産の成長を目指します。
銘柄選択のリスクをともないます。

分配金履歴

2017/10/1050 円
2017/07/10200 円
2017/04/1050 円
2017/01/10300 円
2016/10/1150 円
2016/07/0825 円
2016/04/0850 円
2016/01/0825 円
2015/10/0850 円
2015/07/08100 円
2015/04/0850 円
2015/01/0825 円
2014/10/0850 円
2014/07/0825 円
2014/04/0850 円
2014/01/0825 円
2013/10/0850 円
2013/07/0825 円
2013/04/0850 円
2013/01/0825 円
2012/10/0950 円
2012/07/0925 円
2012/04/0950 円
2012/01/1025 円
2011/10/1150 円
2011/07/0825 円
2011/04/0850 円
2011/01/1150 円
2010/10/0850 円
2010/07/0850 円
2010/04/0880 円
2010/01/13100 円
2009/10/0960 円
2009/07/08200 円
2009/04/08100 円
2008/10/08100 円
2008/07/08100 円
2008/04/08100 円
2008/01/08100 円
2007/10/09200 円
2007/07/091,000 円
2007/04/09200 円
2007/01/091,000 円
2006/10/10200 円
2006/07/10300 円
2006/04/10200 円
2006/01/19500 円
2005/10/11200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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