投信銘柄詳細 - アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,009 円(-5.86 %)
純資産 751 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,136 63 円(0.57 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -2 円(-33 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 18 円(90 %)

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースの特色

ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券を通じてインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
ファンドの特色
1主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)※1のハイ・イールド債券(米ドル建て等)※2を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
当ファンドは、日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用する投資信託証券「Nikko AM Asia Limited Investment Series-Nikko AM アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス5)」(以下「クラス5」ということがあります。)、および損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが運用する投資信託証券「マネープールマザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
原則として、「クラス5」投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
2主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
3原則、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/10/1040 円
2017/09/1140 円
2017/08/1040 円
2017/07/1040 円
2017/06/1250 円
2017/05/1050 円
2017/04/1050 円
2017/03/1050 円
2017/02/1050 円
2017/01/1050 円
2016/12/1250 円
2016/11/1050 円
2016/10/1150 円
2016/09/12130 円
2016/08/10130 円
2016/07/11130 円
2016/06/10130 円
2016/05/10130 円
2016/04/11130 円
2016/03/10130 円
2016/02/10130 円
2016/01/12130 円
2015/12/10130 円
2015/11/10130 円
2015/10/13130 円
2015/09/10130 円
2015/08/10130 円
2015/07/10130 円
2015/06/10130 円
2015/05/11130 円
2015/04/10130 円
2015/03/10130 円
2015/02/10130 円
2015/01/13130 円
2014/12/10130 円
2014/11/10130 円
2014/10/10130 円
2014/09/10130 円
2014/08/11130 円
2014/07/10130 円
2014/06/10130 円
2014/05/12130 円
2014/04/10130 円
2014/03/10130 円
2014/02/10130 円
2014/01/10130 円
2013/12/10130 円
2013/11/11130 円
2013/10/10130 円
2013/09/10130 円
2013/08/12130 円
2013/07/10130 円
2013/06/10130 円
2013/05/10130 円
2013/04/10130 円
2013/03/11110 円
2013/02/12110 円
2013/01/10110 円
2012/12/10110 円
2012/11/12110 円
2012/10/10110 円
2012/09/10110 円
2012/08/10110 円
2012/07/10110 円
2012/06/11110 円
2012/05/10110 円
2012/04/10110 円
2012/03/12110 円
2012/02/10100 円
2012/01/10100 円
2011/12/12100 円
2011/11/10100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.58 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.99 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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