投信銘柄詳細 - 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
927 円(-1.91 %)
純資産 9,069 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,091 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
464 百万円 96 円(26 %)
前月解約額 前々月比
199 百万円 -11 円(-5 %)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコースの特色

 日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。『円ヘッジありコース』。

分配金履歴

2017/06/1430 円
2017/05/1530 円
2017/04/1430 円
2017/03/1430 円
2017/02/1430 円
2017/01/1630 円
2016/12/1430 円
2016/11/1430 円
2016/10/1430 円
2016/09/1430 円
2016/08/1530 円
2016/07/1430 円
2016/06/1430 円
2016/05/1630 円
2016/04/1430 円
2016/03/1430 円
2016/02/1530 円
2016/01/1430 円
2015/12/1430 円
2015/11/1630 円
2015/10/1430 円
2015/09/1430 円
2015/08/1430 円
2015/07/1430 円
2015/06/1530 円
2015/05/1430 円
2015/04/1430 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1430 円
2014/12/1530 円
2014/11/1430 円
2014/10/1430 円
2014/09/1630 円
2014/08/1430 円
2014/07/1430 円
2014/06/1630 円
2014/05/1430 円
2014/04/1430 円
2014/03/1430 円
2014/02/1430 円
2014/01/1430 円
2013/12/1630 円
2013/11/1430 円
2013/10/1525 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.91 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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