投信銘柄詳細 - グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
68 円(-0.48 %)
純資産 34 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,796 7 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -20 円(0 %)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配の特色

各国政府・企業などが発行する外貨(米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン)建ての変動金利債券などに分散投資を行う。投資対象の格付けは発行体格付がBBB-以上とする。マザーファンドの純資産総額の25%以下で、固定金利債券にも投資を行う。
ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドの債券運用はスイスの資産運用会社ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーに委託する。
対円の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

分配金履歴

2017/06/2010 円
2017/05/2210 円
2017/04/2010 円
2017/03/2110 円
2017/02/2010 円
2017/01/2010 円
2016/12/2010 円
2016/11/2110 円
2016/10/2010 円
2016/09/2010 円
2016/08/2210 円
2016/07/2010 円
2016/06/2010 円
2016/05/2010 円
2016/04/2010 円
2016/03/2210 円
2016/02/2210 円
2016/01/2010 円
2015/12/2110 円
2015/11/2010 円
2015/10/2010 円
2015/09/2410 円
2015/08/2010 円
2015/07/2110 円
2015/06/2210 円
2015/05/2010 円
2015/04/2010 円
2015/03/2010 円
2015/02/2010 円
2015/01/2010 円
2014/12/2210 円
2014/11/2010 円
2014/10/2010 円
2014/09/2215 円
2014/08/2015 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.49 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.87 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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