投信銘柄詳細 - インド株式集中投資ファンド

インド株式集中投資ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
858 円(-7.46 %)
純資産 519 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,605 -60 円(-0.56 %)
前月設定価格 前々月比
38 百万円 -20 円(-34 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 -18 円(-47 %)

インド株式集中投資ファンドの特色

「インド株式集中投資ファンド」はインド国内の株式に投資する。上場している全銘柄の中から、業界内で高い競争優位性をもち安定的な業績をあげる「優良成長」銘柄と、株価が企業の本質的価値に対して大幅に割安となっている「ディープバリュー」銘柄の2種類でポートフォリオを構築。信託財産の成長と積極的な収益分配をめざす。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年1月25日まで。

分配金履歴

2017/04/25300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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