投信銘柄詳細 - スイス・グローバル・リーダー・ファンド

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
449 円(-5.21 %)
純資産 22,059 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,631 -10 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
514 百万円 401 円(355 %)
前月解約額 前々月比
1,082 百万円 555 円(105 %)

スイス・グローバル・リーダー・ファンドの特色

ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の成長を目指して、「スイス株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
「スイス株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、スイス株式を主要
投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
■なお、マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケールプリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
■株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
■資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディング
カンパニーへ集中投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

2017/09/04100 円
2017/06/05100 円
2015/06/04850 円
2015/03/04500 円
2014/12/04850 円
2014/09/04200 円
2014/06/04600 円
2014/03/041,000 円
2013/12/041,000 円
2013/09/04800 円
2013/06/041,000 円
2013/03/041,500 円
2012/12/04150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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