投信銘柄詳細 - 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
609 円(-3.88 %)
純資産 876 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,794 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
69 百万円 -65 円(-49 %)
前月解約額 前々月比
47 百万円 38 円(422 %)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの特色

 日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建てなど)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。
ファミリーファンド方式で運用する。日本の金融機関グループには、銀行本体、保険会社及びそれぞれの子会社、関連会社等を含む。流動性や価格水準等の市場環境、ならびにファンドのキャッシュマネジメントなどを勘案し、一時的に普通社債や国債、短期金融商品等に投資する場合がある。『円ヘッジなしコース』。

分配金履歴

2017/10/1640 円
2017/09/1440 円
2017/08/1440 円
2017/07/1440 円
2017/06/1440 円
2017/05/1540 円
2017/04/1440 円
2017/03/1440 円
2017/02/1440 円
2017/01/1640 円
2016/12/1440 円
2016/11/1440 円
2016/10/1440 円
2016/09/1440 円
2016/08/1540 円
2016/07/1480 円
2016/06/1480 円
2016/05/1680 円
2016/04/1480 円
2016/03/1480 円
2016/02/1580 円
2016/01/1480 円
2015/12/1480 円
2015/11/1680 円
2015/10/1480 円
2015/09/1480 円
2015/08/1480 円
2015/07/1480 円
2015/06/1565 円
2015/05/1465 円
2015/04/1465 円
2015/03/1665 円
2015/02/1665 円
2015/01/1450 円
2014/12/1550 円
2014/11/1450 円
2014/10/1450 円
2014/09/1650 円
2014/08/1450 円
2014/07/1450 円
2014/06/1650 円
2014/05/1450 円
2014/04/1450 円
2014/03/1450 円
2014/02/1450 円
2014/01/1450 円
2013/12/1630 円
2013/11/1430 円
2013/10/1525 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.91 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.88 %

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