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SOMPOアセットマネジメント

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準価額03/28
29,914
151(+0.51%)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 35.23%(415位)
純資産額 38億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.09%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。主にMSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指します。

2. MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。

3. 運用スタイル毎のアロケーションに関しては、各市場の企業の過去および予想業績成長率、市場間の相対的魅力度の分析、各国の金利・物価上昇率・為替レート・中央銀行の金融政策などのファンダメンタルズ分析などの情報を集約して市場間の相対的魅力度を順位付けし、リスクを考慮したうえで、決定します。

4. 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1999/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.68%
(425位)
15.31%
(370位)
35.23%
(415位)
19.50%
(326位)
17.14%
(225位)
11.15%
(113位)
標準偏差
6.76
(598位)
15.53
(662位)
13.28
(601位)
15.04
(451位)
16.48
(199位)
16.66
(178位)
シャープレシオ
2.03
(498位)
0.99
(405位)
2.66
(373位)
1.30
(315位)
1.04
(162位)
0.67
(103位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 470円
信託報酬 448円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 1円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4746億円
設立 1986年02月

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