投信銘柄詳細 - 損保ジャパン外国債券ファンド

損保ジャパン外国債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
867 円(-1.92 %)
純資産 3,305 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,757 3 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
41 百万円 29 円(242 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -1 円(-9 %)

損保ジャパン外国債券ファンドの特色

ファンドの目的
当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に、「損保ジャパン外国債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
1当ファンドは、主として「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券への投資を通して、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、シティグループ世界国債インデックス※(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
2投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、シティグループ世界国債インデックス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。また、債券の実質組入比率は高位に保つことを原則とします。
3実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するため、対円で原則100%為替ヘッジを行います。

分配金履歴

2003/07/15500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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