投信銘柄詳細 - グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジ

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
159 円(-0.33 %)
純資産 5,776 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,209 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
257 百万円 56 円(28 %)
前月解約額 前々月比
191 百万円 -54 円(-22 %)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジの特色

 主に各国政府・企業などが発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等に分散投資を行う。資対象とする債券は、取得時に、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)の債券(劣後債、優先出資証券等を含む)とする。
 ただし、個別の債券に付与された格付けは、発行体格付けを下回る場合がある。運用は「ファミリーファンド方式」により行う。為替ヘッジはあり。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.16 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.55 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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