投信銘柄詳細 - SOMPO外国株式アクティブバリューファ

SOMPO外国株式アクティブバリューファ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-3.71 %)
純資産 137 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,301 95 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)

SOMPO外国株式アクティブバリューファの特色

「SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)」は日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイインデックス(配当込み)と比較してリスク水準を抑えたポートフォリオを構築、中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、11月5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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