投信銘柄詳細 - 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)

新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
42 円(-0.40 %)
純資産 1,171 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,511 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 10 円(0 %)

新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)の特色

「新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09」は主に米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。実質的な運用は米ボストンに本社を置き、設立が1924年と米国の中でも長い歴史を持つ運用会社イートン・バンス・マネジメントが行う。

外貨建組入資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年1回、9月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2018年9月25日まで。

分配金履歴

2016/09/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook