投信銘柄詳細 - MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
539 円(-7.75 %)
純資産 80,935 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,860 13 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
664 百万円 -337 円(-34 %)
前月解約額 前々月比
2,466 百万円 1,088 円(79 %)

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの特色
1.主として、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。
◆主に豪ドル建ての国債、州政府債、事業債などに投資します。
◆公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
◆「MHAM豪ドル債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式について>
ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
2.UBSオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマーを上回る運用成果を目指します。

分配金履歴

2017/06/2035 円
2017/05/2235 円
2017/04/2035 円
2017/03/2160 円
2017/02/2060 円
2017/01/2060 円
2016/12/2060 円
2016/11/2160 円
2016/10/2060 円
2016/09/2060 円
2016/08/2260 円
2016/07/2060 円
2016/06/2060 円
2016/05/2060 円
2016/04/2060 円
2016/03/2260 円
2016/02/2260 円
2016/01/2060 円
2015/12/2160 円
2015/11/2060 円
2015/10/2060 円
2015/09/2460 円
2015/08/2060 円
2015/07/2160 円
2015/06/2260 円
2015/05/2060 円
2015/04/2060 円
2015/03/2060 円
2015/02/2060 円
2015/01/2060 円
2014/12/2260 円
2014/11/2060 円
2014/10/2060 円
2014/09/2260 円
2014/08/2060 円
2014/07/2260 円
2014/06/2060 円
2014/05/2060 円
2014/04/2160 円
2014/03/2060 円
2014/02/2060 円
2014/01/2060 円
2013/12/2060 円
2013/11/2060 円
2013/10/2160 円
2013/09/2060 円
2013/08/2060 円
2013/07/2260 円
2013/06/2060 円
2013/05/2060 円
2013/04/2260 円
2013/03/2160 円
2013/02/2060 円
2013/01/2160 円
2012/12/2060 円
2012/11/2060 円
2012/10/2260 円
2012/09/2060 円
2012/08/2060 円
2012/07/2060 円
2012/06/2070 円
2012/05/2170 円
2012/04/2070 円
2012/03/2170 円
2012/02/2070 円
2012/01/2070 円
2011/12/2070 円
2011/11/2170 円
2011/10/2070 円
2011/09/2070 円
2011/08/2270 円
2011/07/2070 円
2011/06/2070 円
2011/05/2070 円
2011/04/2070 円
2011/03/2270 円
2011/02/2170 円
2011/01/2070 円
2010/12/2070 円
2010/11/2270 円
2010/10/2070 円
2010/09/2170 円
2010/08/2070 円
2010/07/2070 円
2010/06/2170 円
2010/05/2070 円
2010/04/2070 円
2010/03/2470 円
2010/02/2270 円
2010/01/2570 円
2009/12/2270 円
2009/11/2670 円
2009/10/2270 円
2009/09/2450 円
2009/08/2050 円
2009/07/2150 円
2009/06/2250 円
2009/05/2050 円
2009/04/2050 円
2009/03/2350 円
2009/02/2050 円
2009/01/2050 円
2008/12/2250 円
2008/11/2050 円
2008/10/2050 円
2008/09/2250 円
2008/08/2050 円
2008/07/2250 円
2008/06/2050 円
2008/05/2050 円
2008/04/2150 円
2008/03/2150 円
2008/02/2050 円
2008/01/2150 円
2007/12/2050 円
2007/11/2050 円
2007/10/2250 円
2007/09/2050 円
2007/08/2050 円
2007/07/2050 円
2007/06/2050 円
2007/05/21950 円
2007/04/2050 円
2007/03/2050 円
2007/02/2050 円
2007/01/2250 円
2006/12/2050 円
2006/11/20650 円
2006/10/2050 円
2006/09/2050 円
2006/08/2150 円
2006/07/2050 円
2006/06/2050 円
2006/05/22850 円
2006/04/2050 円
2006/03/2050 円
2006/02/2050 円
2006/01/2050 円
2005/12/2050 円
2005/11/2150 円
2005/10/2050 円
2005/09/2050 円
2005/08/2250 円
2005/07/2050 円
2005/06/2045 円
2005/05/2045 円
2005/04/2045 円
2005/03/2245 円
2005/02/2145 円
2005/01/2045 円
2004/12/2045 円
2004/11/2245 円
2004/10/2045 円
2004/09/2145 円
2004/08/2045 円
2004/07/2045 円
2004/06/2145 円
2004/05/2045 円
2004/04/2040 円
2004/03/2240 円
2004/02/2040 円
2004/01/2040 円
2003/12/2240 円
2003/11/2040 円
2003/10/2040 円
2003/09/2240 円
2003/08/2040 円
2003/07/2240 円
2003/06/2040 円
2003/05/2040 円
2003/04/2140 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.59 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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