投信銘柄詳細 - 海外投資適格社債ファンド

海外投資適格社債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
476 円(-6.65 %)
純資産 2,432 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,003 -9 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 -11 円(-34 %)

海外投資適格社債ファンドの特色

①海外投資適格社債マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の企業が発行する社債および各種債券に投資を行い、長期的に安定した収益の確保を目指して運用します。
②フィデュシャリー トラスト カンパニー インターナショナルにマザーファンドの外貨建資産の運用を一任します。
【分配方針】
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

2017/06/1513 円
2017/05/1513 円
2017/04/1713 円
2017/03/1513 円
2017/02/1513 円
2017/01/1613 円
2016/12/1513 円
2016/11/1513 円
2016/10/1713 円
2016/09/1513 円
2016/08/1513 円
2016/07/1518 円
2016/06/1518 円
2016/05/1618 円
2016/04/1518 円
2016/03/1518 円
2016/02/1518 円
2016/01/1518 円
2015/12/1518 円
2015/11/1618 円
2015/10/1518 円
2015/09/1518 円
2015/08/1718 円
2015/07/1518 円
2015/06/1518 円
2015/05/1518 円
2015/04/1518 円
2015/03/1618 円
2015/02/1618 円
2015/01/1518 円
2014/12/1518 円
2014/11/1718 円
2014/10/1518 円
2014/09/1618 円
2014/08/1518 円
2014/07/1518 円
2014/06/1618 円
2014/05/1518 円
2014/04/1518 円
2014/03/1718 円
2014/02/1718 円
2014/01/1518 円
2013/12/1618 円
2013/11/1518 円
2013/10/1518 円
2013/09/1718 円
2013/08/1518 円
2013/07/1618 円
2013/06/1718 円
2013/05/1518 円
2013/04/1518 円
2013/03/1518 円
2013/02/1518 円
2013/01/1518 円
2012/12/1718 円
2012/11/1518 円
2012/10/1518 円
2012/09/1818 円
2012/08/1518 円
2012/07/1718 円
2012/06/1518 円
2012/05/1518 円
2012/04/1618 円
2012/03/1518 円
2012/02/1518 円
2012/01/1618 円
2011/12/1518 円
2011/11/1518 円
2011/10/1718 円
2011/09/1518 円
2011/08/1518 円
2011/07/1518 円
2011/06/1518 円
2011/05/1618 円
2011/04/1518 円
2011/03/1518 円
2011/02/1518 円
2011/01/1718 円
2010/12/1518 円
2010/11/1518 円
2010/10/1518 円
2010/09/1540 円
2010/08/1640 円
2010/07/1540 円
2010/06/1540 円
2010/05/1740 円
2010/04/1540 円
2010/03/1640 円
2010/02/1640 円
2010/01/1940 円
2009/12/1640 円
2009/11/1940 円
2009/10/1640 円
2009/09/1540 円
2009/08/1740 円
2009/07/1540 円
2009/06/1540 円
2009/05/1540 円
2009/04/1540 円
2009/03/1640 円
2009/02/1640 円
2009/01/1540 円
2008/12/1540 円
2008/11/1740 円
2008/10/1540 円
2008/09/1640 円
2008/08/1540 円
2008/07/1540 円
2008/06/1640 円
2008/05/1540 円
2008/04/1540 円
2008/03/1740 円
2008/02/1540 円
2008/01/1540 円
2007/12/1740 円
2007/11/1540 円
2007/10/1540 円
2007/09/1840 円
2007/08/1540 円
2007/07/1740 円
2007/06/1540 円
2007/05/1540 円
2007/04/1640 円
2007/03/1540 円
2007/02/1540 円
2007/01/1540 円
2006/12/1540 円
2006/11/1540 円
2006/10/1635 円
2006/09/1535 円
2006/08/1535 円
2006/07/1835 円
2006/06/1535 円
2006/05/1535 円
2006/04/1735 円
2006/03/1535 円
2006/02/1535 円
2006/01/1935 円
2005/12/1535 円
2005/11/1535 円
2005/10/1735 円
2005/09/1535 円
2005/08/1535 円
2005/07/1535 円
2005/06/1535 円
2005/05/1635 円
2005/04/1527 円
2005/03/1524 円
2005/02/1522 円
2005/01/1723 円
2004/12/1522 円
2004/11/1522 円
2004/10/1524 円
2004/09/1524 円
2004/08/1627 円
2004/07/1527 円
2004/06/1527 円
2004/05/1726 円
2004/04/1522 円
2004/03/1525 円
2004/02/1625 円
2004/01/1526 円
2003/12/1527 円
2003/11/1727 円
2003/10/1527 円
2003/09/1630 円
2003/08/1531 円
2003/07/1529 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook