投信銘柄詳細 - DIAM J−REITオープン(毎月決算コース)

DIAM J−REITオープン(毎月決算コース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,202 円(-12.58 %)
純資産 96,026 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,742 65 円(1.39 %)
前月設定価格 前々月比
1,159 百万円 -276 円(-19 %)
前月解約額 前々月比
3,332 百万円 -130 円(-4 %)

DIAM J−REITオープン(毎月決算コース)の特色

ファンド概要
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを主要投資対象とします。
● J-REITへの投資は、DIAM J-REITオープン・マザーファンドを通じて行います。
2.毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合には、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
3.中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。

分配金履歴

2017/11/1650 円
2017/10/1650 円
2017/09/1950 円
2017/08/1650 円
2017/07/1850 円
2017/06/1650 円
2017/05/1650 円
2017/04/1750 円
2017/03/1650 円
2017/02/1650 円
2017/01/1650 円
2016/12/1650 円
2016/11/1650 円
2016/10/1750 円
2016/09/1650 円
2016/08/1650 円
2016/07/1950 円
2016/06/1650 円
2016/05/1650 円
2016/04/1850 円
2016/03/1650 円
2016/02/1650 円
2016/01/1850 円
2015/12/1650 円
2015/11/1650 円
2015/10/1650 円
2015/09/1650 円
2015/08/1750 円
2015/07/1650 円
2015/06/1650 円
2015/05/1850 円
2015/04/1650 円
2015/03/1650 円
2015/02/1650 円
2015/01/1650 円
2014/12/1650 円
2014/11/1750 円
2014/10/1650 円
2014/09/1650 円
2014/08/1850 円
2014/07/1650 円
2014/06/1650 円
2014/05/1650 円
2014/04/1650 円
2014/03/1750 円
2014/02/1750 円
2014/01/1650 円
2013/12/1650 円
2013/11/1850 円
2013/10/1650 円
2013/09/1750 円
2013/08/1650 円
2013/07/1650 円
2013/06/1750 円
2013/05/1650 円
2013/04/1650 円
2013/03/1850 円
2013/02/1850 円
2013/01/1650 円
2012/12/1750 円
2012/11/1650 円
2012/10/1650 円
2012/09/1850 円
2012/08/1650 円
2012/07/1750 円
2012/06/1850 円
2012/05/1650 円
2012/04/1680 円
2012/03/1680 円
2012/02/1680 円
2012/01/1680 円
2011/12/1680 円
2011/11/16100 円
2011/10/17100 円
2011/09/16100 円
2011/08/16100 円
2011/07/19100 円
2011/06/16100 円
2011/05/16100 円
2011/04/18100 円
2011/03/16100 円
2011/02/16100 円
2011/01/17100 円
2010/12/16100 円
2010/11/16100 円
2010/10/18100 円
2010/09/16100 円
2010/08/16100 円
2010/07/16100 円
2010/06/16100 円
2010/05/1780 円
2010/04/1680 円
2010/03/1680 円
2010/02/1680 円
2010/01/1980 円
2009/12/1680 円
2009/11/1980 円
2009/10/1680 円
2009/09/1680 円
2009/08/1780 円
2009/07/1680 円
2009/06/1680 円
2009/05/1880 円
2009/04/1680 円
2009/03/1680 円
2009/02/16100 円
2009/01/16100 円
2008/12/16100 円
2008/11/17100 円
2008/10/16100 円
2008/09/16100 円
2008/08/18100 円
2008/07/16100 円
2008/06/16100 円
2008/05/16100 円
2008/04/16100 円
2008/03/17100 円
2008/02/18100 円
2008/01/16100 円
2007/12/17100 円
2007/11/16100 円
2007/10/16100 円
2007/09/18100 円
2007/08/16100 円
2007/07/17100 円
2007/06/18100 円
2007/05/16100 円
2007/04/16100 円
2007/03/16100 円
2007/02/16100 円
2007/01/16100 円
2006/12/18100 円
2006/11/16100 円
2006/10/1660 円
2006/09/1960 円
2006/08/1660 円
2006/07/1860 円
2006/06/1660 円
2006/05/1660 円
2006/04/1760 円
2006/03/1660 円
2006/02/1660 円
2006/01/1960 円
2005/12/1660 円
2005/11/1660 円
2005/10/1760 円
2005/09/1660 円
2005/08/1660 円
2005/07/1960 円
2005/06/1660 円
2005/05/1660 円
2005/04/1840 円
2005/03/1640 円
2005/02/1640 円
2005/01/1740 円
2004/12/1640 円
2004/11/1640 円
2004/10/1830 円
2004/09/1630 円
2004/08/1630 円
2004/07/1630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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