投信銘柄詳細 - DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

最大下落率
(過去6ヶ月)
627 円(-3.32 %)
純資産 3,732 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,789 10 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
176 百万円 173 円(5,767 %)
前月解約額 前々月比
108 百万円 44 円(69 %)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>の特色

ファンド概要
1.主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等 (※1))に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
● 各コースは外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)(以下、「新興国ソブリン債」といいます。)に実質的な投資を行います。
● 外国投資信託の運用はウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。
2.為替変動リスクの異なる6コースの中から選択でき、その後のスイッチングも可能です。
● 各コース(<米ドルコース>を除く)が投資を行う外国投資信託においては、米ドルに対し各コースの対象通貨で為替取引を 行います。
● 各コース(<円コース>を除く)の基準価額は、各コースの対象通貨の対円為替変動の影響を受けます。
3.毎月決算を行い、原則として収益分配を行うことを基本とします。
各コース(<米ドルコース>を除く)
● 毎月5日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時には、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします
● 毎年1月および7月の決算時には、安定分配に加えて委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。

分配金履歴

2017/10/0540 円
2017/09/0540 円
2017/08/0740 円
2017/07/0540 円
2017/06/0540 円
2017/05/0840 円
2017/04/0540 円
2017/03/0640 円
2017/02/0640 円
2017/01/0540 円
2016/12/0540 円
2016/11/0740 円
2016/10/0540 円
2016/09/0540 円
2016/08/0540 円
2016/07/0540 円
2016/06/0640 円
2016/05/0640 円
2016/04/0540 円
2016/03/0740 円
2016/02/0540 円
2016/01/0540 円
2015/12/0740 円
2015/11/0540 円
2015/10/0540 円
2015/09/0760 円
2015/08/0560 円
2015/07/0660 円
2015/06/0560 円
2015/05/0760 円
2015/04/0660 円
2015/03/0560 円
2015/02/0560 円
2015/01/0560 円
2014/12/0560 円
2014/11/0560 円
2014/10/0660 円
2014/09/0560 円
2014/08/0560 円
2014/07/0760 円
2014/06/0560 円
2014/05/0760 円
2014/04/0760 円
2014/03/0560 円
2014/02/0560 円
2014/01/0660 円
2013/12/0560 円
2013/11/0560 円
2013/10/0760 円
2013/09/0560 円
2013/08/0560 円
2013/07/0560 円
2013/06/0560 円
2013/05/0780 円
2013/04/0580 円
2013/03/0580 円
2013/02/0580 円
2013/01/0780 円
2012/12/0580 円
2012/11/0580 円
2012/10/0580 円
2012/09/0580 円
2012/08/0680 円
2012/07/0580 円
2012/06/0580 円
2012/05/0780 円
2012/04/0580 円
2012/03/0580 円
2012/02/0680 円
2012/01/0580 円
2011/12/0580 円
2011/11/0780 円
2011/10/0580 円
2011/09/0580 円
2011/08/0580 円
2011/07/0580 円
2011/06/0680 円
2011/05/0680 円
2011/04/0580 円
2011/03/0780 円
2011/02/0780 円
2011/01/0580 円
2010/12/0660 円
2010/11/0560 円
2010/10/0560 円
2010/09/0660 円
2010/08/0560 円
2010/07/0560 円
2010/06/0750 円
2010/05/0650 円
2010/04/0550 円
2010/03/1050 円
2010/02/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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