投信銘柄詳細 - DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
858 円(-4.70 %)
純資産 389 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,597 41 円(0.33 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 -4 円(-27 %)

DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの特色

ファンド概要
1.アジア・オセアニア地域のリート(不動産投資信託証券)に投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
● 主としてアジア・オセアニア地域(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)しているリートに投資します。
● リートの組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、アジア・オセアニアの不動産関連の株式に投資する場合があります。
● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
2.投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
3.毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。

分配金履歴

2017/09/2060 円
2017/08/2160 円
2017/07/2060 円
2017/06/2060 円
2017/05/2260 円
2017/04/2060 円
2017/03/2160 円
2017/02/2060 円
2017/01/2060 円
2016/12/2060 円
2016/11/2160 円
2016/10/2060 円
2016/09/2060 円
2016/08/2260 円
2016/07/2060 円
2016/06/2060 円
2016/05/2060 円
2016/04/2060 円
2016/03/2260 円
2016/02/2260 円
2016/01/2060 円
2015/12/2160 円
2015/11/20100 円
2015/10/20100 円
2015/09/24100 円
2015/08/20100 円
2015/07/21100 円
2015/06/22100 円
2015/05/20100 円
2015/04/20100 円
2015/03/20100 円
2015/02/20100 円
2015/01/20100 円
2014/12/22100 円
2014/11/20100 円
2014/10/2060 円
2014/09/2260 円
2014/08/2060 円
2014/07/2260 円
2014/06/2060 円
2014/05/2060 円
2014/04/2160 円
2014/03/2060 円
2014/02/2060 円
2014/01/2060 円
2013/12/2060 円
2013/11/2060 円
2013/10/2160 円
2013/09/2060 円
2013/08/2060 円
2013/07/22560 円
2013/06/2060 円
2013/05/2060 円
2013/04/2260 円
2013/03/2160 円
2013/02/2060 円
2013/01/21260 円
2012/12/2060 円
2012/11/2060 円
2012/10/2260 円
2012/09/2060 円
2012/08/2060 円
2012/07/2060 円
2012/06/2060 円
2012/05/2160 円
2012/04/2060 円
2012/03/2160 円
2012/02/2060 円
2012/01/2060 円
2011/12/2060 円
2011/11/2160 円
2011/10/2060 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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