投信銘柄詳細 - DIAM中国A株ファンド

DIAM中国A株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
739 円(-3.73 %)
純資産 844 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,096 34 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 10 円(125 %)
前月解約額 前々月比
24 百万円 15 円(167 %)

DIAM中国A株ファンドの特色

ファンド概要
1.中国経済の発展に伴い、今後の成長が期待される中国企業の株式に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長をめざします。
● 主として、「DIAM中国A株マザーファンド」および「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」への投資を通じて、中国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している中国株(※1)に投資します。また、中国A株指数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。
● 銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、投資対象銘柄のバリュエーション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に実質的に投資を行います。
● 実質的な株式の組入比率は、原則として高位を保つこととします。
● 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
2.中国企業の株式への投資にあたっては、中国A株を中心に組み入れることを基本とします。
● 中国A株の実質組入比率は、原則として通常時には純資産総額の70%程度以上とすることをめざします。ただし、資金動向、市場動向等によっては、実質組入比率を引き下げる場合があります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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