投信銘柄詳細 - DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
787 円(-12.45 %)
純資産 1,432 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,562 -23 円(-0.41 %)
前月設定価格 前々月比
125 百万円 79 円(172 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 18 円(600 %)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコースの特色

ファンド概要
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ」は、以下3つの通貨コースで構成される投資信託です。
1.主として世界のハイイールド債券(※1)に実質的に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ● 各通貨コースは、外国投資信託であるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションへの投 資を通じて、世界のハイイールド債券に投資します。
● ハイイールド債券の運用は、ファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチを用いて、ジャナス・キャピタ ル・マネジメント・エルエルシーが行います。
2.お客さまのご投資ニーズに合わせて3つの通貨コースから選択することができます。
● 資源国通貨バスケット(※2)コース、ブラジルレアルコース、円コースからお選びいただけます。
● 各通貨コースが投資を行う外国投資信託においては、原則として米ドル売り取引対象通貨買いの為替取引(※3)を行います。この結果、各通貨 コース(円コースを除きます)の基準価額は、取引対象通貨の対円為替変動の影響を受けます。
● 各通貨コース間でスイッチングが可能です。
3.毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。

分配金履歴

2017/06/19130 円
2017/05/19130 円
2017/04/19130 円
2017/03/21130 円
2017/02/20130 円
2017/01/19130 円
2016/12/19130 円
2016/11/21130 円
2016/10/19130 円
2016/09/20130 円
2016/08/19130 円
2016/07/19130 円
2016/06/20130 円
2016/05/19130 円
2016/04/19130 円
2016/03/22130 円
2016/02/19130 円
2016/01/19130 円
2015/12/21130 円
2015/11/19130 円
2015/10/19130 円
2015/09/24130 円
2015/08/19130 円
2015/07/21130 円
2015/06/19130 円
2015/05/19130 円
2015/04/20130 円
2015/03/19130 円
2015/02/19130 円
2015/01/19130 円
2014/12/19130 円
2014/11/19130 円
2014/10/20130 円
2014/09/19130 円
2014/08/19130 円
2014/07/22130 円
2014/06/19130 円
2014/05/19130 円
2014/04/21130 円
2014/03/19130 円
2014/02/19130 円
2014/01/20130 円
2013/12/19130 円
2013/11/19130 円
2013/10/21130 円
2013/09/19130 円
2013/08/19130 円
2013/07/19130 円
2013/06/19130 円
2013/05/20130 円
2013/04/19130 円
2013/03/19130 円
2013/02/19130 円
2013/01/21130 円
2012/12/19130 円
2012/11/19130 円
2012/10/19130 円
2012/09/19130 円
2012/08/20130 円
2012/07/19130 円
2012/06/19130 円
2012/05/21130 円
2012/04/19130 円
2012/03/19130 円
2012/02/20130 円
2012/01/19130 円
2011/12/19130 円
2011/11/21130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.77 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.07 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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