投信銘柄詳細 - One ETF 日経225

One ETF 日経225

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,296 円(-6.31 %)
純資産 190,286 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
20,351 22 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
18,813 百万円 13,968 円(288 %)
前月解約額 前々月比
103,241 百万円 97,362 円(1,656 %)

One ETF 日経225の特色

「DIAM ETF 日経225」は日経平均株価を連動対象とするETF。上場市場は東京証券取引所。証券コードは1369。
決算は1月8日と7月8日に行い、経費控除後の配当など収益の全額を分配する。

分配金履歴

2016/07/08135 円
2016/01/08121 円
2015/07/08146 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.17 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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