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アセットマネジメントOne

MHAM TOPIXオープン

基準価額03/28
18,624
-153(-0.81%)
推計基準価額 03/29 15:00
18,745
121(+0.65%)
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

MHAM TOPIXオープンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 36.77%(422位)
純資産額 117億4000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数TOPIX、配当込み)に連動した投資成果を目標として運用します。

2. 運用にあたっては、独自に開発した日本株式マルチファクターモデルを活用します。日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。

3. 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1998/10/22
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.70%
(448位)
15.65%
(410位)
36.77%
(422位)
14.79%
(320位)
12.70%
(435位)
9.94%
(224位)
標準偏差
11.49
(323位)
12.95
(177位)
10.77
(154位)
11.91
(108位)
14.01
(57位)
14.63
(65位)
シャープレシオ
1.11
(510位)
1.21
(236位)
3.42
(207位)
1.24
(256位)
0.91
(262位)
0.68
(174位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MHAM TOPIXオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 86円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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