投信銘柄詳細 - DLIBJ公社債オープン(短期コース)

DLIBJ公社債オープン(短期コース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
38 円(-0.14 %)
純資産 20,636 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,040 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
966 百万円 797 円(472 %)
前月解約額 前々月比
904 百万円 176 円(24 %)

DLIBJ公社債オープン(短期コース)の特色

ファンド概要
1.組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
2.信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得をめざすファンドです。
3.金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
4.「NOMURA-BPI国債短期(1-3)」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現をめざします。

分配金履歴

2016/09/2120 円
2016/03/2220 円
2015/09/2420 円
2012/03/2120 円
2011/09/2130 円
2011/03/22100 円
2010/09/21100 円
2010/03/24100 円
2009/09/24150 円
2009/03/23150 円
2008/09/2215 円
2008/03/2120 円
2007/09/2120 円
2007/03/2220 円
2006/09/2120 円
2006/03/2220 円
2005/09/2120 円
2005/03/2225 円
2004/09/2125 円
2004/03/2265 円
2003/09/2225 円
2003/03/2420 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.13 %
証券 0.15 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.32 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.05 %

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