投信銘柄詳細 - MHAM海外好配当株ファンド

MHAM海外好配当株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
525 円(-3.97 %)
純資産 2,397 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,469 -17 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
20 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -8 円(-44 %)

MHAM海外好配当株ファンドの特色

ファンドの目的
海外の好配当株に投資を行い、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.海外の好配当株を主要投資対象とします。
2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
3.マザーファンドの運用は、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ(SWIP)が行います。
4.年4回の決算時(1月、4月、7月および10月の各20日。休業日の場合は翌営業日)に、配当等収益を中心に、安定した収益分配を行うことを目指します。

分配金履歴

2017/10/2070 円
2017/07/2070 円
2017/04/2070 円
2017/01/2070 円
2016/10/2070 円
2016/07/2070 円
2016/04/2070 円
2016/01/2070 円
2015/10/2070 円
2015/07/2170 円
2015/04/2070 円
2015/01/2070 円
2014/10/2070 円
2014/07/2270 円
2014/04/2170 円
2014/01/2070 円
2013/10/2170 円
2013/07/2270 円
2013/04/22100 円
2013/01/21100 円
2012/10/22100 円
2012/07/20100 円
2012/04/20100 円
2012/01/20100 円
2011/10/20100 円
2011/07/20100 円
2011/04/20100 円
2011/01/20100 円
2010/10/20100 円
2010/07/20100 円
2010/04/20100 円
2010/01/25100 円
2009/10/22100 円
2009/07/21150 円
2009/04/20150 円
2009/01/20150 円
2008/10/20150 円
2008/07/22150 円
2008/04/21150 円
2008/01/21150 円
2007/10/22150 円
2007/07/20150 円
2007/04/20150 円
2007/01/223,500 円
2006/10/20150 円
2006/07/2080 円
2006/04/2080 円
2006/01/201,170 円
2005/10/2070 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.63 %
証券 0.49 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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