投信銘柄詳細 - きらやかグローバル好配当株式オープン

きらやかグローバル好配当株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
671 円(-3.69 %)
純資産 1,042 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,013 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 -6 円(-30 %)

きらやかグローバル好配当株式オープンの特色

ファンドの目的
世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.世界各国の好配当株を主要投資対象とします。
2.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
3.3ヵ月毎の分配を目指します。

分配金履歴

2017/12/0840 円
2017/09/0840 円
2017/06/0840 円
2017/03/0840 円
2016/12/0840 円
2016/09/0840 円
2016/06/0840 円
2016/03/0840 円
2015/12/0840 円
2015/09/0840 円
2015/06/0840 円
2015/03/0940 円
2014/12/0840 円
2014/09/0840 円
2014/06/0940 円
2014/03/1040 円
2013/12/0940 円
2013/09/0940 円
2013/06/1040 円
2013/03/0840 円
2012/12/1040 円
2012/09/1040 円
2012/06/0840 円
2012/03/0840 円
2011/12/0875 円
2011/09/0875 円
2011/06/0875 円
2011/03/0875 円
2010/12/0875 円
2010/09/0875 円
2010/06/0875 円
2010/03/1075 円
2009/12/1175 円
2009/09/0875 円
2009/06/0875 円
2009/03/0975 円
2008/12/0875 円
2008/09/0875 円
2008/06/0975 円
2008/03/1075 円
2007/12/10225 円
2007/09/1075 円
2007/06/081,325 円
2007/03/0875 円
2006/12/08875 円
2006/09/0875 円
2006/06/08225 円
2006/03/0875 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.68 %
証券 0.73 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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