投信銘柄詳細 - 新成長中国株式ファンド

新成長中国株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
368 円(-3.93 %)
純資産 3,356 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,908 52 円(0.53 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -38 円(0 %)
前月解約額 前々月比
54 百万円 16 円(42 %)

新成長中国株式ファンドの特色

①中国株式マザーファンド、中国本土株式マザーファンドおよび中国本土株式マザーファンド第2号を主要投資対象とします。
②中国株式マザーファンドにおいて、香港証券取引所、上海証券取引所、深?証券取引所に上場する中国企業の株式に主として投資します。
③中国本土株式マザーファンドならびに中国本土株式マザーファンド第2号において、中国の取引所に上場している人民元建ての株式(以下「中国A株」といいます。)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に主として投資します。
④中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年7月31日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

分配金履歴

2015/07/31100 円
2014/07/31100 円
2013/07/3180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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