投信銘柄詳細 - グローバル好配当株式ファンド 円コース

グローバル好配当株式ファンド 円コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
648 円(-5.44 %)
純資産 498 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,664 26 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 -103 円(-90 %)
前月解約額 前々月比
72 百万円 71 円(7,100 %)

グローバル好配当株式ファンド 円コースの特色

ファンドの目的
世界の好配当株を実質的な主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.世界の好配当株を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、世界の好配当株を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド」各クラス受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
◆各ファンドは、投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)への投資にあたり、「ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(各クラス)」への投資を中心に行います。

分配金履歴

2017/10/1660 円
2017/09/1460 円
2017/08/1460 円
2017/07/1460 円
2017/06/1460 円
2017/05/1560 円
2017/04/1460 円
2017/03/1460 円
2017/02/1460 円
2017/01/1660 円
2016/12/1460 円
2016/11/1460 円
2016/10/1460 円
2016/09/1460 円
2016/08/1560 円
2016/07/1460 円
2016/06/1460 円
2016/05/1660 円
2016/04/1460 円
2016/03/1460 円
2016/02/1560 円
2016/01/1460 円
2015/12/1460 円
2015/11/1660 円
2015/10/1460 円
2015/09/1460 円
2015/08/1460 円
2015/07/1460 円
2015/06/1560 円
2015/05/1460 円
2015/04/1460 円
2015/03/1660 円
2015/02/1660 円
2015/01/1460 円
2014/12/1560 円
2014/11/1460 円
2014/10/1460 円
2014/09/1660 円
2014/08/1460 円
2014/07/1460 円
2014/06/1660 円
2014/05/1460 円
2014/04/1460 円
2014/03/1460 円
2014/02/1460 円
2014/01/1460 円
2013/12/1660 円
2013/11/1460 円
2013/10/1560 円
2013/09/1760 円
2013/08/1460 円
2013/07/1660 円
2013/06/1460 円
2013/05/1460 円
2013/04/1560 円
2013/03/1460 円
2013/02/1460 円
2013/01/1525 円
2012/12/1425 円
2012/11/1425 円
2012/10/1525 円
2012/09/1425 円
2012/08/1425 円
2012/07/1725 円
2012/06/1425 円
2012/05/1425 円
2012/04/1625 円
2012/03/1425 円
2012/02/1425 円
2012/01/1625 円
2011/12/1425 円
2011/11/1425 円
2011/10/1425 円
2011/09/1425 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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